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ADLER REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
12,20 €
+1,50%
Unternehmensprofil:
Die ADLER Real Estate AG bildet mit ihren Töchtern eine Immobiliengesellschaft, die sich auf den Aufbau und die Entwicklung eines substanzstarken Immobilienbestands konzentriert. Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen der Ankauf und die Bewirtschaftung von Wohnimmobilien in ganz Deutschland. Seit der im Mai 2012 eingeleiteten Neuausrichtung untergliedert sich das operative Geschäft in die Bestandshaltung und Bestandsoptimierung von Wohnimmobilien sowie in die Grundstücksentwicklung von Wohn- und Gewerbeobjekten. 2014 war ein Jahr starker Expansion. Neben dem Erwerb mehrerer großer Portfolios übernahm die Gesellschaft die börsennotierte ESTAVIS (heute ACCENTRO). Ende 2016 bewirtschaftete der Konzern 50.000 Mieteinheiten, deren Marktwert auf 2,44 Mrd. Euro beziffert wird. Der Vermietungsstand lag Ende 2016 bei 90 Prozent.
(Hinweis d. Red.: Verfasser dieses Unternehmensprofils ist die AfU Agentur für Unternehmensnachrichten.)
Aktionärsstruktur:
| Aktionär | Beteiligung in % |
|---|---|
| Streubesitz | 43,15% |
| Wecken & Cie. | 14,97% |
| Mezzanine IX Investors... | 14,44% |
| Fairwater Real Estate... | 13,50% |
| Uhlandstraße Investments... | 6,66% |
| FIL Limited | 5,02% |
| eigene Anteile | 2,26% |
Bilanz
Jahresbilanz nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.| Bilanz | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 77,66 | 368,23 | 123,91 | 49,50 | 33,06 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 25,90 | 10,72 | 11,75 | 16,31 | 27,55 |
| Vorräte | 88,10 | 2,98 | 227,06 | 159,65 | 89,62 |
| Forderungen aus laufender Steuer | 5,55 | 4,46 | 1,41 | 0,24 | 0,17 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 240,48 | 243,51 | 54,09 | 71,54 | 56,28 |
| Summe Umlaufvermögen | 437,68 | 629,90 | 418,21 | 297,25 | 206,68 |
| Sachanlagen | 7,58 | 4,95 | 3,43 | 1,27 | 0,49 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 171,37 | 101,76 | 131,14 | 131,91 | 28,81 |
| Goodwill | 170,76 | 101,20 | 130,55 | 130,55 | 27,08 |
| Finanzanlagen | 4.996,72 | 3.018,57 | 2.442,60 | 3.796,95 | 1.172,46 |
| Summe Anlagevermögen | 5.220,77 | 3.125,49 | 2.577,59 | 2.758,88 | 1.203,65 |
| Latente Steuern | 2,54 | 0,00 | 408,00 | 0,46 | 0,98 |
| Summe Aktiva | 5.856,63 | 3.778,97 | 3.430,48 | 3.076,25 | 1.416,46 |
| Passiva | |||||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 184,42 | 327,86 | 330,16 | 257,41 | 51,83 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 47,44 | 29,12 | 22,49 | 20,17 | 21,12 |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 36,54 | 14,94 | 21,56 | 19,24 | 15,31 |
| Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 12,92 | 2,52 | 13,97 | 5,41 | 3,21 |
| Erhaltene Anzahlungen | 23,20 | 3,07 | 9,30 | 1,30 | 2,84 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital | 304,53 | 377,51 | 397,48 | 303,53 | 94,32 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.554,82 | 2.146,56 | 1.965,83 | 1.884,71 | 965,78 |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 3,71 | 3,99 | 4,95 | 4,27 | 4,28 |
| Summe langfristiges Fremdkapital | 3.971,98 | 2.363,13 | 2.111,22 | 1.980,38 | 1.010,93 |
| Minderheitenanteil | 362,20 | 76,92 | 71,05 | 58,56 | 19,81 |
| Latente Steuern | 380,79 | 164,57 | 113,14 | 70,14 | 39,08 |
| Summe Fremdkapital | 4.276,51 | 2.740,64 | 2.508,70 | 2.283,90 | 1.105,25 |
| Eigene Aktien | -2,85 | -1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiges Kapital | 843,25 | 555,53 | 445,88 | 223,98 | 151,80 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 71,06 | 57,55 | 47,70 | 46,10 | 31,88 |
| Kapitalrücklagen | 309,23 | 350,20 | 352,10 | 449,36 | 108,08 |
| Gewinnrücklagen | -3,26 | -1,31 | -2,51 | -0,09 | -0,35 |
| wirtschaftliches Eigenkapital | 1.217,43 | 960,58 | 843,17 | 719,36 | 291,40 |
| Summe Eigenkapital | 1.217,43 | 960,58 | 843,17 | 719,36 | 291,40 |
| Summe Passiva | 5.856,63 | 3.778,97 | 3.430,48 | 3.076,25 | 1.416,46 |
GuV
Jahres-GuV nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.| Gewinn- und Verlustrechnung | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 424,66 | 299,24 | 412,81 | 384,79 | 140,70 |
| Herstellungskosten | 212,87 | 172,65 | 262,82 | 269,73 | 106,24 |
| Verwaltungsaufwand | 1,36 | 1,80 | 3,84 | 2,94 | 2,32 |
| Materialaufwand | - | - | - | - | 51,81 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 8,91 | 9,51 | 8,69 | 49,86 | 29,80 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 66,27 | 38,53 | 35,70 | 32,97 | 21,14 |
| Beteiligungsergebnis | 3,16 | 0,00 | 11,18 | -0,33 | 1,82 |
| Wertminderung | 1,60 | 1,17 | 1,17 | 1,03 | 0,50 |
| Operatives Ergebnis | 592,37 | 284,05 | 299,70 | 173,79 | 171,31 |
| Finanzergebnis | -128,07 | -153,38 | -136,76 | -79,30 | -37,68 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 7,37 | 2,98 | 0,58 | 1,01 | 1,01 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 144,72 | 92,34 | 112,84 | 79,98 | 39,56 |
| Zinsergebnis | -137,35 | -89,35 | -112,25 | -78,97 | -38,55 |
| Ergebnis vor Steuer | 455,02 | 194,70 | 187,44 | 94,82 | 132,76 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 122,58 | 52,07 | 53,41 | 16,54 | 21,19 |
| Sonstige Steuern | - | - | 0,26 | 0,01 | 0,28 |
| Ergebnis nach Steuer | 332,45 | 142,63 | 133,78 | 78,62 | 111,15 |
| Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | -12,83 | -6,17 | -2,35 |
| Jahresüberschuss | 332,45 | 142,63 | 120,95 | 72,12 | 109,22 |
| Buchwert je Aktie | 17,78 | 17,11 | 17,68 | 15,60 | 9,14 |
Cashflow
Jahrescashflow nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.| Jahrescashflow | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash flow | 131,00 | 36,35 | 100,55 | 24,97 | 16,75 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -609,08 | 212,68 | -79,50 | -438,71 | -208,27 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 187,82 | -4,70 | 53,36 | 430,17 | 217,69 |
| Veränderung der Finanzmittel | -290,58 | 244,32 | 74,41 | 16,44 | 27,19 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 77,66 | 368,23 | 123,91 | 49,50 | 33,06 |
Wertpapierdaten
Wertpapierdaten nach IFRS in Mio Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.| Wertpapierdaten | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 68,48 | 56,16 | 47,71 | 46,10 | 31,88 |
| Ausstehende Aktien in Mio. | 71,06 | 57,55 | 47,70 | 46,10 | 31,88 |
| Gewinn je Aktie | 4,85 | 2,54 | 2,54 | 1,56 | 3,43 |
| Ergebnis je Aktie verwässert | 3,50 | 1,78 | 1,94 | 1,56 | 3,57 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien 71,06 Mio Euro.
Bewertungszahlen
| Bewertungszahlen | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 5,98 | 5,20 | 8,65 | 8,35 | 4,41 |
| Cashflow je Aktie | 1,84 | 0,63 | 2,11 | 0,54 | 0,53 |
| Working Capital | 43,36 | -18,50 | 207,02 | 154,49 | 93,20 |
| Eigenkapitalrendite | 27,31 | 14,85 | 14,34 | 10,03 | 37,48 |
| Umsatzrendite | 78,29 | 47,66 | 29,30 | 18,74 | 77,62 |
| Gesamtrendite | 8,15 | 6,22 | 6,81 | 4,94 | 10,50 |
| Return on Investment | 5,68 | 3,77 | 3,53 | 2,34 | 7,71 |
| Anlageintensität | 89,14 | 82,71 | 75,14 | 89,68 | 84,98 |
| Arbeitsintensität | 7,47 | 16,67 | 12,19 | 9,66 | 14,59 |
| Eigenkapitalquote | 20,79 | 25,42 | 24,58 | 23,38 | 20,57 |
| Verschuldungsgrad | 381,07 | 293,41 | 306,85 | 327,64 | 386,09 |
| Liquidität 1. Grades | 25,50 | 97,54 | 31,17 | 16,31 | 35,05 |
| Liquidität 2. Grades | 34,00 | 100,38 | 34,13 | 21,68 | 64,26 |
| Liquidität 3. Grades | 62,93 | 101,17 | 91,25 | 74,28 | 159,27 |
| Deckungsgrad 1 | 23,32 | 30,73 | 32,71 | 26,07 | 24,21 |
| Deckungsgrad 2 | 99,40 | 106,34 | 114,62 | 97,86 | 108,20 |
| Deckungsgrad 3 | 97,75 | 106,24 | 105,34 | 92,50 | 100,70 |
| Fremdkapitalquote | 79,21 | 74,58 | 75,42 | 76,62 | 79,43 |
Mitarbeiter
| Mitarbeiter | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 790,00 | 497,00 | 317,00 | 258,00 | 76,00 |
| Personalkosten | 35,14 | 20,30 | 19,65 | 13,19 | 5,02 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 537.548,10 | 602.096,58 | 1.302.246,06 | 1.491.445,74 | 1.851.355,26 |
Management/Führung:
Vorstand
Maximilian Rienecker, Sven-Christian Frank, Tomas de Vargas Machuca
Aufsichtsrat
Blake Jorgensen, Dr. Dirk Hoffmann, Thilo Schmid
Adresse:
Joachimsthaler Straße 34
10719 Berlin
Telefon: +49-30-398-018-10
Telefax: +49-40-29813099
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