PrivatFonds: Kontrolliert

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steigend  129,96 € +0,01%
+0,01 € ISIN DE000A0RPAM5 | WKN A0RPAM 08.11.2019  16:53

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 129,96
Auflage: 01.07.10
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen*: 19.401 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 19.401 Mio EUR
Fondsmanager: Alexander Wagner
Ikram Yaya
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
 
*Stand: 07.11.2019
**Stand: 07.11.2019

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,94%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,04% 2,95%
Sharpe Ratio: -- --
Max. Verlust (6 Monate):   -1,83%
Längste Verlustperiode*:   4 Monate

Zusammensetzung

Währungen
Stand: --

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,38% +0,80% +1,21% +1,58% +3,38% +5,61% +8,99% --% +33,48%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Wertentwicklung - 3 Jahre

Wertentwicklung 3 Jahre

Anlageidee

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt.

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