G&W - HDAX - TRENDFONDS

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steigend  47,46 € +0,61%
+0,29 € ISIN DE0009765446 | WKN 976544 13.09.2019  17:42

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 47,46
Auflage: 16.09.97
Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen*: 33 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 33 Mio EUR
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter, Königstein
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
 
*Stand: 09.09.2019
**Stand: 09.09.2019

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,07%
Total Expense Ratio: 1,87%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 10,84% 10,99%
Sharpe Ratio: -- --
Max. Verlust (6 Monate):   -5,74%
Längste Verlustperiode*:   4 Monate

Zusammensetzung

Wertpapiere
Stand: 29.03.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,84% +1,36% +4,19% +6,16% -4,75% +14,80% +10,63% +36,86% +105,39%
Benchmark**: --% +4,55% +1,50% +6,71% +2,23% +15,63% +25,90% +119,33% +3.162,47%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** DAX ®

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Wertentwicklung - 3 Jahre

Wertentwicklung 3 Jahre

Anlageidee

Ziel des Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Aktienindex HDAX® und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens in Abwärtsbewegungen des HDAX®. Um dies zu erreichen erwirbt der Fonds für mindestens 51 % seines Vermögens Aktien, die im HDAX® enthalten sind. Daneben kann der Fonds in anderen Wertpapieren (wie z.B. Aktien die nicht im HDAX® enthalten sind, verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, HDAX-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.

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