G&W - HDAX - TRENDFONDS

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fallend  37,43 € -4,54%
-1,78 € ISIN DE0009765446 | WKN 976544 30.03.2020  10:18

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: --
Auflage: 16.09.97
Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen*: 26 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 26 Mio EUR
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter, Königstein
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
 
*Stand: 27.03.2020
**Stand: 27.03.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,07%
Total Expense Ratio: 1,87%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 14,89% 12,55%
Sharpe Ratio: -- --
Max. Verlust (6 Monate):   -26,05%
Längste Verlustperiode*:   4 Monate

Zusammensetzung

Währungen
Stand: 31.01.20

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +6,31% -15,16% -19,98% -16,92% -14,71% -10,57% -23,22% +7,38% +68,25%
Benchmark**: --% -22,11% -27,78% -22,20% -15,65% -19,70% -18,84% +57,39% +2.470,39%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** DAX ®

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Wertentwicklung - 3 Jahre

Wertentwicklung 3 Jahre

Anlageidee

Ziel des Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Aktienindex HDAX® und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens in Abwärtsbewegungen des HDAX®. Um dies zu erreichen erwirbt der Fonds für mindestens 51 % seines Vermögens Aktien, die im HDAX® enthalten sind. Daneben kann der Fonds in anderen Wertpapieren (wie z.B. Aktien die nicht im HDAX® enthalten sind, verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, HDAX-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.

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