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G&W - HDAX - TRENDFONDS
48,26 €
+0,50%
Fondsdaten
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
|---|---|
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Land: | Deutschland |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | -- |
| Auflage: | 16.09.97 |
| Fondsalter: | 22 Jahre |
| Fondsvolumen*: | 32 Mio EUR |
| Anteilsklassenvol.**: | 32 Mio EUR |
| Fondsmanager: | Grohmann & Weinrauter, Königstein |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | jährlich |
*Stand: 10.12.2019
**Stand: 10.12.2019
**Stand: 10.12.2019
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
|---|---|
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,07% |
| Total Expense Ratio: | 1,87% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität: | 9,41% | 10,84% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- |
| Max. Verlust (6 Monate): | -5,74% | |
| Längste Verlustperiode*: | 4 Monate |
Zusammensetzung
- Wertpapiere |
- Branchen |
- Länder |
- Top-Holding |
- Währungen
Stand: 31.07.19
Fondsperformance
| Zeitraum | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | 10 J. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieser Fonds*: | +0,88% | +0,04% | +1,78% | +3,38% | +8,57% | +16,00% | +9,01% | +37,33% | +105,65% |
| Benchmark**: | --% | -0,39% | +6,37% | +8,15% | +21,95% | +17,34% | +33,30% | +128,39% | +3.408,14% |
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** DAX ®
Konkurrenzanalyse
Risiko/Rendite-Matrix
Wertentwicklung - 3 Jahre
Anlageidee
Ziel des Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Aktienindex HDAX® und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens in Abwärtsbewegungen des HDAX®. Um dies zu erreichen erwirbt der Fonds für mindestens 51 % seines Vermögens Aktien, die im HDAX® enthalten sind. Daneben kann der Fonds in anderen Wertpapieren (wie z.B. Aktien die nicht im HDAX® enthalten sind, verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, HDAX-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.
