Metzler International Investments plc Metzler Wertsicherungsfonds 90 X

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steigend  105,82 € +0,03%
+0,03 € ISIN IE00BZ7PY449 | WKN A2DGG5 08.04.2020  13:13

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Metzler Ireland Limited
Fondsart: wertgesicherte Fonds
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
Auflage: 24.11.16
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen*: 113 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 47 Mio EUR
Fondsmanager: Mathias Weil
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 07.04.2020
**Stand: 07.04.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,05%
Total Expense Ratio: 0,13%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,41% 4,01%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: --

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: -0,25% -4,62% -6,94% -4,68% -3,23% +1,48% --% --% +6,19%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Anleihen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.

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