DNB Fund Private Equity B

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gleichbleibend  186,80 € ±0,00%
±0,00 € ISIN LU0302296065 | WKN A0MWAK 25.11.2020  21:27

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 27.08.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen*: 56 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 56 Mio EUR
Fondsmanager: Kevin Dalby
Per-Erling Mikkelsen
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 25.11.2020
**Stand: 25.11.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: 1,83%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 32,77% 21,76%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.07.20

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,61% +6,87% +8,65% +13,48% -0,77% +33,61% +63,84% --% +7,28%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

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Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

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