Generali Investments SICAV Central and Eastern European Bond E Acc

Aktualisieren
steigend  159,04 € +0,23%
+0,36 € ISIN LU0169252250 | WKN A0B6D0 29.05.2020  19:15

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 26.11.03
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen*: 929 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 0.452876 Mio EUR
Fondsmanager: Eva Havaldova
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 28.05.2020
**Stand: 28.05.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,70%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,84% 3,57%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.12.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +1,44% +2,49% -2,51% -2,70% -1,98% -3,96% --% --% -4,12%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Schuldtitel von Emittenten, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Der Fonds kann ergänzend in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und Anleihen europäischer Emittenten investieren. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

News

Börse 20.00 Uhr: Das war der Tag

tagesschau24 Xetra-Schluss-Bericht vom 02.06.2020

Moody's senkt Ausblicke für deutsche Autobauer

B5 Börse 18.15 Uhr: Dax erklimmt wieder 12.000 Punkte

Börse 17.30 Uhr: Tageszusammenfassung ohne Schlussdax

Innogy jetzt endgültig Teil von Eon

Bitcoin zeitweise wieder über 10.000

VW: Kommt Porsche-Chef Blume nach Wolfsburg?

tagesschau Nachmittagsbericht vom 02.06.2020

Moody's droht Wirecard mit Ramschniveau

Börse 15.45 Uhr: Dax pendelt um 12.000 Punkte