Lampe Rendite Spezial

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+0,02 € ISIN DE000A0MVZV2 | WKN A0MVZV 12.11.2019  13:03

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
Auflage: 15.05.08
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen*: 175 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 157 Mio EUR
Fondsmanager: --
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 08.11.2019
**Stand: 08.11.2019

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 6,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,4241%
Total Expense Ratio: --%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,10% 3,45%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.04.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: -0,15% +0,03% +0,80% +2,89% +4,64% +2,92% +1,48% +19,32% +17,12%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel den langfristigen Kapitalerhalt an. Um dies zu erreichen, soll strategisch in Anlageklassen Aktien, Renten und Alternative Investments ("Multi-Assetklassen-Ansatz") investiert werden. Dabei soll ein ausgewogenes Chance-/ Risiko-Verhältnis erreicht werden. Das Anlageuniversum umfasst die weltweiten Aktienmärkte. Hauptsächlich erfolgt die Investition zur Abbildung einzelner Regionen (wie Nordamerika, Europa und der globalen Schwellenländer) über passive und aktive Investmentfonds. Durch den Einsatz von Smart-Beta Produkten sollen gezielt sogenannte Faktorprämien (z.B. Value, Momentum, Quality) vereinnahmt werden. Die Rentenseite orientiert sich ebenfalls an der globalen Marktkapitalisierung. Hier erfolgt die Aufteilung in einzelne globale Segmente mit Schwerpunkt Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Von der strategischen Ausrichtung können im Rahmen der taktischen Portfolio-Strukturierung Anpassungen der Quoten der Anlageklassen nach quantitativen und qualitativen Kriterien vorgenommen werden. Die Anlageklasse der Alternativen Investments wird vornehmlich über den Einsatz eines Dachfonds und eines Risikoprämienfonds abgedeckt. Das Segment der Rohstoffe ist nicht Teil der strategischen Ausrichtung, kann aber taktisch dem Portfolio beigemischt werden.

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