MFS Meridian Funds Prudent Wealth Fund A1

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steigend  18,59 $ +0,16%
+0,03 $ ISIN LU0337786437 | WKN A0NAAQ 19.09.2019  00:49

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondsart: Mischfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 04.03.08
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen*: 2.944 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 830 Mio EUR
Fondsmanager: Barnaby M. Wiener
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 18.09.2019
**Stand: 18.09.2019

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 6,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 2,15%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 5,45% 4,94%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.07.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,43% +0,76% -0,16% +2,83% +4,04% +22,11% +32,48% +80,37% +85,60%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität, sowie in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investieren. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

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