VermögensManagement Balance A

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steigend  126,40 € +0,07%
+0,09 € ISIN LU0321021155 | WKN A0M16S 18.06.2019  23:47

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Mischfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 27.11.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen*: 8.361 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 8.361 Mio EUR
Fondsmanager: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
 
*Stand: 17.06.2019
**Stand: 17.06.2019

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 2,50%
Verwaltungsgebühr: 1,86%
Total Expense Ratio: 2,26%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,17% 3,89%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.12.18

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,90% +0,43% +0,93% +3,79% -1,26% +5,79% +10,22% +52,13% +30,39%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, über ein mittel- bis langfristig ausgewogenes Portfolio eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in andere Fonds, wobei mindestens 10% des Fondsvermögens in Rentenfonds oder Renten und bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien sowie bis zu 30% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente angelegt werden dürfen. In Vermögenswerte, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds oder Renten, die dem Sektor Hochzinsanleihen zugeordnet sind, dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 40% des Fondsvermögens angelegt werden. In Aktienfonds und Aktien sowie Vermögenswerte, die sich auf Immobilien-, Private Equity, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor, beziehen, dürfen insgesamt bis zu 70% des Fondsvermögens angelegt werden.

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