Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio Europa

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-0,02 € ISIN LU0326454708 | WKN A0M2LB 10.07.2020  16:41

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Moventum Asset Management S.A.
Fondsart: Mischfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 08.11.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen*: 16 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 16 Mio EUR
Fondsmanager: Moventum S.C.A., Luxemburg
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 09.07.2020
**Stand: 09.07.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: 2,22%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 9,83% 6,87%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.03.20

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +1,27% +1,71% +11,08% -4,25% -1,24% -3,71% -1,08% +36,50% +22,48%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Bei dem Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio Europa han-delt es sich um einen Teilfonds, der überwiegend in andere Fonds in-vestiert („Dachfonds“). Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds ungefähr 50% des Netto-Teilfondsvermögens in auf Euro lautenden Aktienfonds und ungefähr 45% des Netto-Teilfondsvermögens in Rentenfonds. Daneben kann der Teilfonds bis maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, investieren. Die Gewichtung der Anlagen kann abhängig von der Marksituation je-derzeit angepasst werden. Der Teilfonds kann nebenbei flüssige Mittel halten. Es sind nur Aktien-, Renten- und Immobilienfonds im Portfolio enthal-ten, die ausschließlich oder jedenfalls nahezu ausschließlich in auf Eu-ro lautende Vermögenswerte investieren. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepo-litik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Branchen- und/oder themenbezogene Aktienfonds sind nicht im Portfolio enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren europaweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen von hoher Qua-lität mit einem Rating AAA – BBB (Standard & Poor ́s oder einem entsprechenden Rating einer gleichwertigen Ratingagentur). Daneben können in untergeordnetem Maße auch Rentenfonds im Portfolio ent-halten sein, deren Investitionsschwerpunkt Anleihen von Emittenten mit Sitz in Emerging Markets und Unternehmensanleihen minderer Bonität darstellen. Die Zielfonds werden nach einem technischen Analyseansatz ausge-wählt. Hier werden quantitative sowie qualititative Kriterien berücksichtigt.

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