JPMorgan Liquidity Funds USD Liquidity VNAV Fund A (acc.)

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steigend  13.911,71 $ +0,01%
+1,05 $ ISIN LU0011815304 | WKN 974787 17.01.2020  09:50

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart: Geldmarktfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 12.01.87
Fondsalter: 33 Jahre
Fondsvolumen*: 12.826 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 900 Mio EUR
Fondsmanager: Chris Tufts
John Tobin
Doris Grillo
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 16.01.2020
**Stand: 16.01.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,55%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,05% 0,06%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.11.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,03% +0,13% +0,37% +0,82% +1,90% +4,39% +4,60% +4,65% +22,37%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf USD lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

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