Vontobel Fund Swiss Franc Bond N

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gleichbleibend  100,49 CHF ±0,00%
±0,00 CHF ISIN LU1683481425 | WKN A2JKNY 06.08.2020  14:40

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Schweizer Franken
Auflage: 02.10.17
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen*: 0 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 0 Mio EUR
Fondsmanager: Jürg Bretscher
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 05.08.2020
**Stand: 05.08.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,33%
Total Expense Ratio: 0,59%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,45% --%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 29.02.20

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: -0,15% +0,34% +0,82% -1,62% -2,33% --% --% --% +1,18%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

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