Stuttgarter Energiefonds

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-0,97 € ISIN LU0434032149 | WKN A0X82B 02.04.2020  12:05

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Aktienfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 27,19
Auflage: 21.09.09
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen*: 16 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 16 Mio EUR
Fondsmanager: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 31.03.2020
**Stand: 31.03.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,30%
Total Expense Ratio: 2,81%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 26,36% 17,59%
Sharpe Ratio: -- --
Max. Verlust (6 Monate):   -37,41%
Längste Verlustperiode*:   5 Monate

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.09.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +7,52% -17,30% -23,10% -21,30% -22,91% -24,22% -24,02% -30,38% -29,60%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Wertentwicklung - 3 Jahre

Wertentwicklung 3 Jahre

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Stuttgarter Energiefonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen in Unternehmen mit dem Oberbegriff Energie, Energieerzeugung, Energieinfrastruktur sowie Unternehmen im Bereich erneuerbare oder alternative Energiegewinnung investiert. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Aktien beträgt mindestens 51% des Fondsvermögens. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen und bis zu 49% in flüssige Mittel investieren. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% des Vermögens des Fonds beschränkt. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

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