Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav Wachstum A

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fallend  16,81 € -0,79%
-0,13 € ISIN LU0349309533 | WKN A0NEGR 21.02.2020  21:55

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 02.05.08
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen*: 81 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 76 Mio EUR
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 20.02.2020
**Stand: 20.02.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,50%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,18%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,62% 8,72%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.12.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,88% +2,69% +8,34% +15,26% +20,52% +23,74% +31,82% +96,90% +71,67%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A ist die Erwirtschaftung eines optimalen Kapitalwachstums in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Aktienfonds (ggfs. bis 100%) liegt. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

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