Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav Wachstum A

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+0,15 € ISIN LU0349309533 | WKN A0NEGR 04.12.2020  20:55

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 02.05.08
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen*: 79 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 76 Mio EUR
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 02.12.2020
**Stand: 02.12.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,50%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,18%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 22,04% 14,86%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.06.20

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: -0,25% +6,39% +2,28% +10,09% +2,47% +13,65% +23,19% +63,13% +61,66%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A ist die Erwirtschaftung eines optimalen Kapitalwachstums in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Aktienfonds (ggfs. bis 100%) liegt. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

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