Allianz FinanzPlan 2040 A

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steigend  154,55 € +0,31%
+0,48 € ISIN LU0239368953 | WKN A0H0SV 20.01.2020  23:47

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Laufzeitfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 01.09.06
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen*: 91 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 1 Mio EUR
Fondsmanager: Zijian Yang
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
 
*Stand: 17.01.2020
**Stand: 17.01.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: 1,57%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 6,42% 7,21%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.09.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +1,42% +2,55% +7,41% +8,84% +18,41% +20,88% +31,55% +84,84% +60,56%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren. Wir investieren in andere Fonds. Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 50% des Fondsvermögens beschränkt.

News

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