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+0,10 € ISIN DE000A0LERX3 | WKN A0LERX 21.01.2020  19:02

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Sonstige
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
Auflage: 08.02.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen*: 66 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 63 Mio EUR
Fondsmanager: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
 
*Stand: 16.01.2020
**Stand: 16.01.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,0982%
Total Expense Ratio: 1,16%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,46% 2,14%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.11.15

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,19% +1,23% +1,94% +3,05% +7,41% +2,95% +4,94% +20,97% +12,09%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Schwerpunkt soll auf einem konservativen Kerninvestment in Renten, geldmarktnahen Anlagen und rentennahen Investments liegen. Je nach Marktsituation können ertragreichere Anlageklassen aktiv beigemischt werden. In Frage können dabei gezielte Investments in Aktien und Rentenmärkte als auch Spezialitäten wie bspw. Rohstoffe und Edelmetalle kommen, welche über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände (z.B. Derivate, Investmentanteile oder Wertpapiere) einbezogen werden können. In schwierigen Marktphasen kann das Fondsmanagement aus Werterhaltungsgesichtspunkten signifikante Anteile des Vermögens auch in Bankguthaben oder geldmarktnahe Anlagen investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

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