Value Opportunity Fund P

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fallend  85,39 € -0,28%
-0,24 € ISIN LU0406025261 | WKN A0RD3R 25.11.2020  09:51

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart: Mischfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 22.12.08
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen*: 30 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 29 Mio EUR
Fondsmanager: Dennis Etzel
Peer Reichelt
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
 
*Stand: 23.11.2020
**Stand: 23.11.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,25%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: 2,34%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 10,53% 7,84%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.05.20

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: -0,58% -0,26% -0,49% +10,32% +10,96% +4,39% +25,05% +72,01% +144,88%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf Aktien von klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen (Small- und Midcaps) liegen, die attraktive Bewertungsniveaus aufweisen, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

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