Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond AQ

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fallend  108,36 € -0,24%
-0,26 € ISIN LU1250164214 | WKN A14VJ9 01.12.2020  23:50

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 06.10.15
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen*: 634 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 98 Mio EUR
Fondsmanager: Franck Dixmier
Roberto Antonielli
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: vierteljährlich
 
*Stand: 30.11.2020
**Stand: 30.11.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,39%
Total Expense Ratio: 1,41%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,80% 2,87%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.09.20

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: -0,13% +0,43% +1,97% +3,62% +2,94% +6,89% +8,52% --% +10,35%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf 20% des Fondsvermögens.

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