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+0,02 € ISIN LU0192293511 | WKN A0CA69 22.01.2020  16:58

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 61,09
Auflage: 01.07.04
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen*: 152 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 117 Mio EUR
Fondsmanager: Günther Welter
Jörg Warncke
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
 
*Stand: 20.01.2020
**Stand: 20.01.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,03% 3,86%
Sharpe Ratio: -- --
Max. Verlust (6 Monate):   -2,34%
Längste Verlustperiode*:   4 Monate

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.11.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,18% +0,15% -0,21% +0,59% +6,38% +6,11% +7,15% +19,78% +47,77%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Wertentwicklung - 3 Jahre

Wertentwicklung 3 Jahre

Anlageidee

Der Fonds investiert derzeit über­wiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis lang­fristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbin­dungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Ent­wicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Port­folios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.

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