DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

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steigend  372,89 € +2,29%
+8,35 € ISIN LU0159550150 | WKN 164325 27.03.2020  17:38

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 372,89
Auflage: 27.01.03
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen*: 962 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 516 Mio EUR
Fondsmanager: Dr. Jan Ehrhardt
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 27.03.2020
**Stand: 27.03.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,32%
Total Expense Ratio: 1,84%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 15,42% 11,56%
Sharpe Ratio: -- --
Max. Verlust (6 Monate):   -24,26%
Längste Verlustperiode*:   3 Monate

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.12.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +4,29% -13,57% -16,24% -10,68% -7,97% -4,10% +1,88% +61,90% +264,54%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Wertentwicklung - 3 Jahre

Wertentwicklung 3 Jahre

Anlageidee

Für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Der DJE - Dividende & Substanz investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in Anleihen, Bankguthaben sowie andere Fonds (max.10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

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