Investment Vario Pool Global Werte

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fallend  17,59 € -0,45%
-0,08 € ISIN LU0155721912 | WKN 779358 20.02.2020  15:26

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: LRI Capital Management SA
Fondsart: Mischfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 07.08.03
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen*: 14 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 14 Mio EUR
Fondsmanager: Björn Kraiger
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 18.02.2020
**Stand: 18.02.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 3,29%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 9,04% 8,94%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.04.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,91% +2,79% +8,21% +12,84% +15,11% +17,72% +13,71% +28,14% +81,60%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien-, Renten-, Geldmarkt und gemischte Wertpapierfonds sowie in sonstige Fonds. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen investiert sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen investieren. Zur Absicherung und Wertsteigerung können zusätzlich Finanzderivate eingesetzt werden. Hierdurch darf der Teilfonds jedoch unter keinen Umständen von seinem Anlageziel abweichen. Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Hierzu wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds investiert.

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