T. Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund A

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fallend  19,24 $ -0,31%
-0,06 $ ISIN LU0133095157 | WKN 767366 03.07.2020  23:50

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondsart: Rentenfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 28.03.03
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen*: 361 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 4 Mio EUR
Fondsmanager: Arif Husain
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 03.07.2020
**Stand: 03.07.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 0,92%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 6,26% 4,71%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.12.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,31% +1,47% +4,49% +6,69% +7,10% +12,47% +19,14% +29,53% +91,47%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Ziel: Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln und Kreditindizes einsetzen.

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