Roots Capital APE One B

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steigend  497,86 € +1,06%
+5,23 € ISIN LU0386291586 | WKN A0Q88C 03.07.2020  15:13

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Axxion S.A.
Fondsart: Mischfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 25.09.08
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen*: 35 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 33 Mio EUR
Fondsmanager: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 03.07.2020
**Stand: 03.07.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 6,75%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,66%
Total Expense Ratio: --%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 18,17% 12,12%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.12.17

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,79% +2,75% +17,91% -3,25% +12,18% +27,60% +75,55% --% +192,52%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi Asset Fonds ausgerichtet. Dabei kann der Teilfonds max. 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Alternative Investments anlegen („Alternative Public Equity“), wobei exemplarisch ein Akzent auf Zielfonds liegt, die eine „Long-Short-Equity-Strategie“ verfolgen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten-Zertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Optionsscheine auf Wertpapiere sowie Devisen oder Devisenkontrakte investiert werden. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich wöchentlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

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