Lupus alpha Fonds Lupus alpha Smaller German Champions A

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fallend  372,54 € -0,75%
-2,80 € ISIN LU0129233093 | WKN 974564 29.05.2020  20:07

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Lupus alpha Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 372,54
Auflage: 03.08.01
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen*: -- Mio --
Anteilsklassenvol.**: 521 Mio EUR
Fondsmanager: Björn Glück
Peter C. Conzatti
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: --
**Stand: 28.05.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: --%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 25,06% 18,07%
Sharpe Ratio: -- --
Max. Verlust (6 Monate):   -36,91%
Längste Verlustperiode*:   5 Monate

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.12.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +3,17% +11,87% +4,85% -1,15% +8,18% +7,30% +38,79% +257,05% +657,78%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Wertentwicklung - 3 Jahre

Wertentwicklung 3 Jahre

Anlageidee

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von gut positionierten Unternehmen des deutschen Mittelstandes ausgenutzt. Der Teilfonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Perfor mance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sond ern versucht seine Wertentwic klung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in deutsche Aktien mit geringer und mi ttlerer Marktkapitalisierung investiert. Für den Teilfonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

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