Sauren Global Balanced A

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steigend  18,66 € +0,27%
+0,05 € ISIN LU0106280836 | WKN 930920 06.12.2019  16:52

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 18,66
Auflage: 31.12.99
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen*: 429 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 374 Mio EUR
Fondsmanager: Eckhard Sauren
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 04.12.2019
**Stand: 04.12.2019

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 1,06%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,44% 3,25%
Sharpe Ratio: -- --
Max. Verlust (6 Monate):   -2,07%
Längste Verlustperiode*:   3 Monate

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.06.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: -0,69% +0,43% +2,20% +4,08% +4,55% +12,65% +14,17% +47,58% +86,10%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Wertentwicklung - 3 Jahre

Wertentwicklung 3 Jahre

Anlageidee

Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds („Zielfonds“) anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll.

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