UBAM Dr Ehrhardt German Equity AC

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fallend  1.819,87 € -0,18%
-3,29 € ISIN LU0087798301 | WKN 921807 25.11.2020  21:44

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Aktienfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 18.05.98
Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen*: 22 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 18 Mio EUR
Fondsmanager: Dr. Jens Ehrhardt
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 24.11.2020
**Stand: 24.11.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,15%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 20,77% 14,76%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.06.20

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +1,06% +4,62% +2,68% +16,14% +2,51% -3,82% +14,31% +59,12% +256,82%
Benchmark**: --% +5,09% +1,75% +16,67% +0,33% +1,76% +18,98% +93,18% +3.446,31%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** DAX ®

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das relativ konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Euro ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften.

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