Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP - EUR

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fallend  13,72 € -0,07%
-0,01 € ISIN LU0076315455 | WKN 986135 01.12.2020  18:53

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Nordea Investment Funds S.A.
Fondsart: Rentenfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 05.07.96
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen*: 7.391 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 2.341 Mio EUR
Fondsmanager: Henrik Stille
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 30.11.2020
**Stand: 30.11.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 0,87%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,43% 1,91%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.06.20

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: -0,07% -0,15% +0,88% +1,70% +2,54% +8,54% +14,33% +50,27% +168,34%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

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