JSS Investmentfonds SICAV JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist

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steigend  348,87 € +0,56%
+1,96 € ISIN LU0058893917 | WKN 974406 02.04.2020  16:25

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Mischfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 05.07.95
Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen*: -- Mio --
Anteilsklassenvol.**: 41 Mio EUR
Fondsmanager: Mark Whitehead
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
 
*Stand: --
**Stand: 31.03.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,83%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 10,87% 7,40%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.12.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,23% -9,48% -11,41% -9,04% -5,44% -0,48% +1,80% +46,65% +212,62%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein. Referenzwährung des Fonds ist der Euro (EUR). Das bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolgs angestrebt wird. Die Anlagen selbst können aber auch in anderen Währungen als dem Euro erfolgen. Zur Erreichung des Anlageziels werden auch abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt diskretionär, d.h. es bestehen keine Vorgaben bezüglich anderer Kriterien als die vorgängig beschriebenen.

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