Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 AT

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fallend  51,28 € -1,04%
-0,54 € ISIN DE0009797241 | WKN 979724 02.04.2020  23:47

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Laufzeitfonds
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
Auflage: 02.04.02
Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen*: 11 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 11 Mio EUR
Fondsmanager: Rittner, Stefan
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 01.04.2020
**Stand: 01.04.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,51%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 12,82% 9,92%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.09.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +2,03% -2,48% +5,91% -0,59% +11,03% +21,40% +12,25% +55,46% +51,85%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1977 - 1996 aufgebaut werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen mindestens 3 Jahren (ab 2035: mindestens 0 Jahre) und der Diffenrenz bis 2040, d.h. in 2011 bis 29 Jahren (ab 2032: höchstens 9 Jahre). Zudem investieren wir einen signifikanten Anteil des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Dieser Anteil beträgt bis 2032 max. 100% des Fondsvermögens, bis 2033 max. 93% des Fondsvermögens, bis 2034 max. 86% des Fondsvermögens, bis 2035 max. 79% des Fondsvermögens, bis 2036 max. 72% des Fondsvermögens und ab 2037 max. 65% des Fondsvermögens. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro.

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