G&W - HDAX - TRENDFONDS

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fallend  46,93 € -1,32%
-0,63 € ISIN DE0009765446 | WKN 976544 23.08.2019  17:14

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 46,93
Auflage: 16.09.97
Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen*: 32 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 32 Mio EUR
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter, Königstein
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
 
*Stand: 23.08.2019
**Stand: 23.08.2019

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,07%
Total Expense Ratio: 1,87%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 10,87% 10,99%
Sharpe Ratio: -- --
Max. Verlust (6 Monate):   -5,74%
Längste Verlustperiode*:   4 Monate

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 29.03.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +2,57% -1,35% +1,11% +4,76% -5,99% +13,48% +12,42% +39,65% +103,07%
Benchmark**: --% -7,04% -2,85% +1,34% -6,10% +9,62% +24,33% +112,56% +2.998,47%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** DAX ®

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Wertentwicklung - 3 Jahre

Wertentwicklung 3 Jahre

Anlageidee

Ziel des Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Aktienindex HDAX® und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens in Abwärtsbewegungen des HDAX®. Um dies zu erreichen erwirbt der Fonds für mindestens 51 % seines Vermögens Aktien, die im HDAX® enthalten sind. Daneben kann der Fonds in anderen Wertpapieren (wie z.B. Aktien die nicht im HDAX® enthalten sind, verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, HDAX-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.

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