KCD-Union Nachhaltig MIX

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steigend  58,33 € +0,12%
+0,07 € ISIN DE0009750000 | WKN 975000 11.12.2019  15:05

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 58,33
Auflage: 17.12.90
Fondsalter: 29 Jahre
Fondsvolumen*: 588 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 430 Mio EUR
Fondsmanager: Michael Flaschka
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
 
*Stand: 09.12.2019
**Stand: 09.12.2019

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: --%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,35% 3,24%
Sharpe Ratio: -- --
Max. Verlust (6 Monate):   -1,40%
Längste Verlustperiode*:   5 Monate

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.10.19

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,45% -0,05% +0,62% +3,22% +9,41% +10,12% +15,82% +45,21% +308,76%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Wertentwicklung - 3 Jahre

Wertentwicklung 3 Jahre

Anlageidee

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51 Prozent aus auf Euro lautenden Schuldtiteln wie Anleihen und Aktien bestehen, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, sowie in Aktien unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien. Dabei werden von denjenigen Wertpapieranbietern, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen, die angebotenen Wertpapierarten (Aktien, Anleihen) nach den Renditeerwartungen ausgewählt. Je nach Marktlage kann der Mix zwischen den beiden Wertpapierarten unterschiedlich sein.

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