SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M (RT)

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steigend  162,16 € +0,04%
+0,06 € ISIN AT0000817960 | WKN 989032 27.11.2020  15:55

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Spängler IQAM Invest GmbH
Fondsart: Rentenfonds
Land: Österreich
Fondswährung: Euro
Auflage: 05.10.98
Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen*: 237 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 104 Mio EUR
Fondsmanager: Mag. Franz Schardax
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 26.11.2020
**Stand: 26.11.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,35%
Total Expense Ratio: --%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,86% 1,46%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.07.20

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: -0,01% +0,14% +0,45% +1,27% +1,05% +2,09% +5,98% +29,65% +154,92%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, langfristig kontinuierliche E rträge bei gleichzeitiger Wahrnehmung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inl ändischer Emitten-ten, welche von Gesetzes wegen (§ 217 ABGB) zur Vera nlagung von Mün-delgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fonds vermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Sch uldtitel investiert werden dürfen. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befi ndlichen Schuld-titel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem R ating der Republik Österreich nach Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch IBCA betragen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänd erungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv ges teuert und darf zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Grundsätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko vo n Kursänderungen durch Zinsänderungen. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingese tzt. Der Fonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und d en Fondsbe-stimmungen nach den Vorgaben des § 14 Einkommensteue rgesetz verwaltet.

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