NPB SICAV NPB Asia (excl. Japan) P

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fallend  254,40 $ -0,77%
-1,98 $ ISIN LU0150385275 | WKN 663305 26.10.2020  16:52

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Aktienfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 02.01.03
Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen*: 7 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 0.091602 Mio EUR
Fondsmanager: --
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 23.10.2020
**Stand: 23.10.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,65%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 24,52% 17,92%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 30.06.20

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +1,78% +3,72% -2,00% +25,01% +5,99% -13,54% -13,69% -16,45% +29,65%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Der NPB SICAV – NPB Asia (excl. Japan) („Teilfonds“) strebt die Erzielung von langfristigen Kapitalgewinnen durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien asiatischer Unternehmen unter Ausschluss von Japan an. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und ähnliche Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem asiatischen Staat haben. Der Anlageschwerpunkt wird auf Unternehmen der folgenden Staaten gelegt: Korea, Taiwan, Indien, Malaysia, Hongkong, Thailand, China, Indonesien, Singapur und Philippinen. Weiterhin kann das Teilfondsvermögen in Aktien und ähnlichen Beteiligungswertpapieren von Gesellschaften, die ihren Sitz außerhalb Asiens oder in Japan haben, investiert werden. Zudem ist eine Investition in Wandelanleihen und Derivaten auf Aktien und anderen Beteiligungspapiere möglich. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen

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