G&W - HDAX - TRENDFONDS

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steigend  41,73 € +1,31%
+0,54 € ISIN DE0009765446 | WKN 976544 02.06.2020  19:41

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: --
Auflage: 16.09.97
Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen*: 27 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 27 Mio EUR
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter, Königstein
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
 
*Stand: 29.05.2020
**Stand: 29.05.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,07%
Total Expense Ratio: 1,87%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 14,84% 12,59%
Sharpe Ratio: -- --
Max. Verlust (6 Monate):   -26,05%
Längste Verlustperiode*:   4 Monate

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 28.02.20

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +1,12% +4,05% -7,28% -13,75% -10,70% -9,22% -16,36% +19,29% +78,45%
Benchmark**: --% +4,31% -2,55% -12,46% -2,12% -8,25% +1,52% +94,86% +2.991,89%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** DAX ®

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Wertentwicklung - 3 Jahre

Wertentwicklung 3 Jahre

Anlageidee

Ziel des Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Aktienindex HDAX® und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens in Abwärtsbewegungen des HDAX®. Um dies zu erreichen erwirbt der Fonds für mindestens 51 % seines Vermögens Aktien, die im HDAX® enthalten sind. Daneben kann der Fonds in anderen Wertpapieren (wie z.B. Aktien die nicht im HDAX® enthalten sind, verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, HDAX-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.

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