NN (L) First Class Protection P

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steigend  29,83 € +0,03%
+0,01 € ISIN LU0546913194 | WKN A1JA24 02.04.2020  02:44

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: NN Investment Partners B.V.
Fondsart: wertgesicherte Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 30.05.11
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen*: 70 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 26 Mio EUR
Fondsmanager: Ghilain Vermeiren
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
 
*Stand: 01.04.2020
**Stand: 01.04.2020

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,72%
Total Expense Ratio: 0,94%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,65% 3,83%
Sharpe Ratio: -- --

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.05.10

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,27% -1,65% -4,99% -3,77% -2,83% -6,54% -8,09% --% +2,15%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Anlageidee

Ziel dieses Fonds ist es, teilweise am Aufwärtspotenzial eines bekannten europäischen Aktienindex zu partizipieren und gleichzeitig zu versuchen, auf täglicher Basis 90% des höchsten Nettoinventarwertes beizubehalten, der in den vergangenen 365 Kalendertagen erreicht wurde. Dies stellt jedoch keine Kapitalerhaltungsgarantie dar. Der Manager will dieses Ziel durch eine dynamische Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erreichen. Zur Erreichung der Anlageziele können auch andere Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Allokation in Aktien oder aktienähnliche Instrumente wird sich im Laufe der Zeit ändern und hängt von der jeweiligen Marktlage ab. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen.Alle Erträge werden wieder angelegt.

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