Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities L PA

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gleichbleibend  95,72 € ±0,00%
±0,00 € ISIN LU0337414485 | WKN A0NB6S 17.06.2019  15:53

Fondsdaten

Fondsgesellschaft: Bantleon Bank AG
Fondsart: Mischfonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 95,72
Auflage: 31.03.08
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen*: 188 Mio EUR
Anteilsklassenvol.**: 48 Mio EUR
Fondsmanager: Bantleon
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
 
*Stand: 13.06.2019
**Stand: 13.06.2019

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,55%

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,73% 4,35%
Sharpe Ratio: -- --
Max. Verlust (6 Monate):   -1,62%
Längste Verlustperiode*:   5 Monate

Zusammensetzung

Top-Holdings
Stand: 31.05.18

Fondsperformance

Zeitraum 1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. seit Auflage
Dieser Fonds*: +0,42% +1,03% +2,90% +5,63% +0,33% -1,96% -6,85% --% +16,51%
Benchmark**: --% --% --% --% --% --% --% --% --%
* Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
** --

Konkurrenzanalyse

Konkurrenzanalyse

Risiko/Rendite-Matrix

Risiko/Rendite-Matrix

Wertentwicklung - 3 Jahre

Wertentwicklung 3 Jahre

Anlageidee

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

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